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突发转向!大佬们最新解读来了

文章来源: ETF进化论



鲍威尔突发转向,引发市场对美元热议,大佬们最新解读来了。


还有10个交易日,2023年迎来收官。持仓超3132亿美金的股神——巴菲特,近一年收益率超16%,在全球大佬近一年收益率排名中领先。



最近,巴菲特又出手!斥资约5.89亿美元,加仓近1050万股西方石油。


1 巴菲特加仓能源股,抛售科技股


据伯克希尔哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会(SEC)文件显示,伯克希尔本周连续三天加仓西方石油股票,累计以约5.887亿美元买入近1050万股。


本次加仓后,伯克希尔持有的西方石油股票增至2.38亿股,持股比例攀升至27.13%以上,持股总市值约136.48亿美元。


2022年初至今,巴菲特不断加仓买入西方石油,伯克希尔成为西方石油的单一最大股东。

经历两年大涨后,西方石油股价今年回落。截至美东时间12月14日收盘,西方石油收报58.76美元/股,年内累计跌幅5.64%,同期,标普500指数累计涨幅达22.92%,纳斯达克指数累计涨幅达41.04%。


值得注意的是,巴菲特一边狂买能源股的同时,一边在持续抛售科技股。当地时间12月11日公布的一份监管文件显示,伯克希尔减持近一半持有的惠普股份,最新持股比例为5.2%,即约5150万股,市值约16亿美元。


根据公告,有关减持行动是在上次公布持股后至11月30日止的期间发生。10月初时,该公司披露,9月中开始连续9个交易天出售惠普股份,令其持股量降至近10%。


目前,伯克希尔仍持有5150万股惠普股票,对应持仓市值约15.5亿美元,仍然是惠普的第三大机构股东,仅次于贝莱德和先锋集团。对于减持惠普的原因,市场猜测巴菲特可能对惠普的未来增长潜力和现金流状态存在担忧,从而选择减持。


惠普公布的第四财季报告显示,由于PC市场增速未能达到预期,惠普第四财季销售额表现不佳。同时,公司对下一财季的前瞻指引也低于预期。


截至2023年三季度末,伯克希尔美股持仓总规模为3132.57亿美元,苹果仍是其头号重仓股,持仓市值达1568亿美元,占巴菲特总持仓的50%。


值得注意的是,作为全球市值最高的上市公司,苹果股价的涨势没有显示出任何放缓的迹象。在周四收盘创下历史新高后,今年以来股价涨超53%,苹果的市值正接近欧洲最大的股市:法国。 


目前,在法国巴黎上市的公司总市值约为3.2万亿美元,而苹果的市值接近3.1万亿美元,苹果市值已超过除全球六大股票市场外其余股市的市值。


股神第二到五大重仓股分别美国银行(283亿美元),美国运通(226亿美元),可口可乐(224亿美元),雪佛龙(186亿美元)。



(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)


巴菲特在二级市场的资产管理规模达到3132亿,前5大持仓占其投资组合的78%,属于集中投资的典范。


查理芒格在2023年西科股东会的讲话中,提到了巴菲特有名的“投资的20孔法则”,即在投资生涯中,给自己准备一张纸片,最多打20个孔,做一笔投资就打一个孔,直到打满。“按照这样的原则行事,投资者将有望获得卓越的收益率水平”。


只打20个孔,做20笔投资,就要求投资者每笔投资必须要有眼光和耐心。

芒格说巴菲特的投资20孔法则很多人都听过,但是大部分人都是左耳朵进、右耳朵出,或者是完全没有当回事,不会付诸行动。


芒格表示,“很多事情都是如此,人们虽然心里知道,但是却不会去做,看到别人做的时候又百般嘲笑。这也是人性的体现,人们总是期待直接享受成果,却不记得去敬畏过程。”



2 突发转向!大佬们最新解读来了


鲍威尔突发转向,引发市场对美元热议,大佬们最新解读来了。


私募大佬韩广斌发文称:

1.美方进入降息周期,美元走弱,给了我们财政和货币政策的更大空间,如果能够智慧的运用,其实我们的牌是比美方更好打的。总体而言,我国经济还是一手好牌,看怎么打了。


2.2008年,属于二十年一遇,形成原因也很复杂。金融市场有巨大的反身性,中国资产价格跌幅巨大,导致港A许多投资基金倒闭清盘抛售中国资产,形成恶性循环,会愈演愈烈,而美股资产则反之。这个对经济及投资市场民众信心造成重大伤害,建议上层高度重视。目前美开启降息周期,给予了我们比较好的宽松环境,可以有智慧的运用,扭转市场民众信心,从而帮助中国经济健康发展。


3.许多人不懂美联储昨天这个表态的重要性。加息周期结束,降息周期开启,是一个历史的转折,在世界金融及经济上有重大的意义,标志美元资产上升空间有限,而下行通道是打开的,这个对世界经济及金融市场将产生重大影响,也是这两天我发文比较多的原因所在。


对于美元,林园发表了看法,他认为美元5%的利息它绝对不会时间长,“社会是要成本的,资本的价值就能达到5%了,如果时间更长的话那就是个最大的笑话,不劳动的拿点钱放在那都是5%,那不可能。美元如果想一直都是5%利息,除非美国是个混蛋”。


“人有多大胆,地有多大产”的民间股神、百亿私募大佬林园近期频繁出现在投资者视野。

林园在投资者交流活动现场直接说:鼓励大家来买基金,买股票,抓住这一波资产上大台阶的机会,改变命运你们都发财了,我才更高兴,现在股票市场指数的位置很低,是一个大的投资机遇。


今年10月16日林园投资宣布,公司及实控人林园本人将跟投公司旗下所有产品新增净申购额的20%,并且承诺这部分跟投份额永远不主动赎回。他认为,当前估值处于历史低点,极度看好现在的股市,这个位置是进入的好时候。


林园近期采访中高调发声:“沪指历史最高点6124点未来几年内完全有可能突破,绝对不是中国股市的最高点。实际上股市说来就来了,上一波牛市从1000点涨到6000多点也就两年多时间。谁知道1000能涨到6000多,现在3000点涨到6000多点只需要翻一倍,而那时候翻了好多倍。”


3 一边倒看涨?华尔街空头投降


今年以来,日经225指数已上涨超25%,涨幅排全球前列。


近日华尔街调查显示,机构普遍预期日股还要再涨15%。



(华尔街大型机构对明年年底日股点位的预估)


不得不说,现在华尔街机构越来越猛,对于接连上涨的趋势丝毫没有畏惧,甚至连最不看好的空头都开始投降。


彭博分析师预测值中位数显示:到明年年底,日经225指数预计将升至37750点,基准东证指数将升至2650点,这表明日本股市将有望较目前的水平再上涨12-15%。


其中,华尔街对日股最为悲观的空头也改口了。花旗集团策略师Ryota Sakagami彻底投降,先前他是最为看空日股的人士之一,但此次他的预期甚至超过市场均值。


Sakagami最新预计日经指数将达到39000点,高于其1989年12月的历史高点38915.87点。

今年巴菲特投资日本股市,吸引全球大量资本的涌入。摩根大通证券日本公司衍生品策略师Masanari Takada表示,这让大量资金从亚洲其他市场流入了日本,这种趋势到2024年都不太可能放缓。


尽管资金态度表现积极,但对处于30年来最高位的日股而言,眼下也并非全无风险。

有市场人士预计,日本央行将在明年4月结束负利率政策,日元走强和日本债券收益率上升就被视为多头眼下所面临的挑战。


摩根士丹利策略师Serena Tang和Vishwanath Tirupattur等人表示,日本央行货币政策的转变超出预期,日元升值幅度超出预期,以及全球经济增长低于预期,都是日本股市明年可能将面临的麻烦。

文章来源:ETF进化论,原文标题:《突发转向!大佬们最新解读来了》

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